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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725.00 | 16 421.00 | 10 304.00 | 26 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | 7 131.00 | 18 402.00 | 25 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 834.00 | 25 126.00 | 28 707.00 | 53 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 925.00 | 25 126.00 | 203 798.00 | 228 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DH Report à nouveau | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 103.00 | | 381 103.00 | 381 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 103.00 | | 381 103.00 | 381 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 487.00 | | | 385 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 365.00 | | | 376 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 53 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 52 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 9 995.00 | 702.00 | 15 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 9 995.00 | 702.00 | 14 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 767.00 | | | 53 767.00 |