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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 250 875.00 | | 250 875.00 | 250 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 312 683.00 | | 312 683.00 | 312 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 807.00 | | 763 807.00 | 763 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 407.00 | | 764 407.00 | 764 407.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 309.00 | 753 309.00 | | 753 309.00 |
DH Report à nouveau | -19 875.00 | -45 505.00 | | -19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 484.00 | 25 630.00 | | -17 484.00 |
DK Provisions réglementées | | 114 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 715 950.00 | 733 435.00 | | 715 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 20 901.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 2 612.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EA Autres dettes | 43 726.00 | 56 020.00 | | 43 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 457.00 | 79 533.00 | | 48 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 407.00 | 812 968.00 | | 764 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 457.00 | 79 533.00 | | 48 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 778 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 968.00 | 1 714 076.00 | | 12 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 968.00 | 64 738.00 | | -12 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 1 779 313.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489.00 | 1 753 682.00 | | 17 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 484.00 | 25 630.00 | | -17 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 694.00 | | | 269 694.00 |
VP Divers | 250 875.00 | | | 250 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 875.00 | 250 875.00 | | 250 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |