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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 300.00 | 1 500.00 | 10 800.00 | 12 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 608.00 | 16 037.00 | 17 571.00 | 33 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 298.00 | 17 537.00 | 31 761.00 | 49 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
084 Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
110 Total général Actif | 93 349.00 | 17 537.00 | 75 812.00 | 93 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 339.00 | 321 082.00 | | 233 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 696.00 | 321 082.00 | | 377 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 077.00 | 115 042.00 | | 174 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | 114.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 68 002.00 | 68 570.00 | | 68 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 4 758.00 | | 4 728.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 652.00 | 84 900.00 | | 108 652.00 |
252 Charges sociales | 44 405.00 | 32 714.00 | | 44 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 987.00 | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 126.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 639.00 | 307 210.00 | | 400 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 943.00 | 13 872.00 | | -22 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | 3 931.00 | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | 32.00 | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 120.00 | 3 909.00 | | 2 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 782.00 | -332.00 | | -2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 096.00 | 14 193.00 | | -24 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |