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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 9 514.00 | 26 786.00 | 36 300.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 170.00 | 9 514.00 | 27 656.00 | 37 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
084 Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
110 Total général Actif | 92 341.00 | 9 514.00 | 82 827.00 | 92 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587.00 | | | 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
222 Production stockée | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316.00 | | | 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 228.00 | | | -7 228.00 |
242 Autres charges externes. | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
252 Charges sociales | 552.00 | | | 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |