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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 310.00 | | 1 724 310.00 | 1 724 310.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 177.00 | | 1 731 177.00 | 1 731 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 1 544 310.00 | | 1 544 310.00 | 1 544 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 880 106.00 | 736 486.00 | | 880 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 783.00 | 143 620.00 | | 149 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 249.00 | 888 466.00 | | 1 038 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 662.00 | 848 572.00 | | 691 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 422.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 928.00 | 848 994.00 | | 692 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 177.00 | 1 737 461.00 | | 1 731 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 294.00 | 179 455.00 | | 181 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 145.00 | 180 167.00 | | 180 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 363.00 | 36 547.00 | | 30 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 783.00 | 143 620.00 | | 149 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 539.00 | 157 905.00 | 511 634.00 | 669 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 928.00 | 181 294.00 | 511 634.00 | 692 928.00 |