| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604 006.00 | 130 952.00 | 473 054.00 | 604 006.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 566.00 | 130 952.00 | 473 614.00 | 604 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
072 Créances – Autres | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
084 Disponibilités | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
110 Total général Actif | 854 305.00 | 130 952.00 | 723 353.00 | 854 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 803 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 353.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 006.00 | 70 551.00 | 533 455.00 | 604 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 566.00 | 70 551.00 | 534 015.00 | 604 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BZ Autres créances | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
CF Disponibilités | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 111.00 | | 310 111.00 | 310 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 877.00 | 70 551.00 | 845 326.00 | 915 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
242 Autres charges externes. | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 867.00 | | | -25 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 092.00 | | | -104 092.00 |
DL TOTAL (I) | -128 458.00 | | | -128 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 296.00 | | | 678 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
EA Autres dettes | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 784.00 | | | 973 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 326.00 | | | 845 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 784.00 | | | 973 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 566.00 | | | 604 566.00 |
FG Production vendue services | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 356.00 | | | -206 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 823.00 | | | 255 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 092.00 | | | -104 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 566.00 | | | 604 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 006.00 | | | 604 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 351.00 | 30 200.00 | | 40 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 30 200.00 | | 40 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 722.00 | 271 722.00 | | 271 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VB T. V. A. | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
VI Groupe et associés | 678 296.00 | 678 296.00 | | 678 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 031.00 | 150 471.00 | 560.00 | 151 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 784.00 | 973 784.00 | | 973 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -75.00 | | | -75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 443.00 | | | 18 443.00 |