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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 43 980.00 | 18 078.00 | 62 058.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 291.00 | 43 980.00 | 38 311.00 | 82 291.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
084 Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
110 Total général Actif | 97 938.00 | 43 980.00 | 53 958.00 | 97 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 265.00 | 74 675.00 | | 92 265.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 557.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 455.00 | 75 232.00 | | 92 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 127.00 | 34 223.00 | | 57 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | 1 800.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 23 036.00 | 22 302.00 | | 23 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 389.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 947.00 | 1 562.00 | | 1 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | 5 108.00 | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 067.00 | 65 394.00 | | 87 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 387.00 | 9 838.00 | | 5 387.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 224.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 665.00 | 9 615.00 | | 4 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 761.00 | | | 7 761.00 |