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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 3 027.00 | 683.00 | 3 710.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 065.00 | 3 027.00 | 31 038.00 | 34 065.00 |
060 Stock marchandises | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
110 Total général Actif | 109 187.00 | 3 027.00 | 106 160.00 | 109 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 472.00 | 255 814.00 | | 209 472.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 473.00 | 255 842.00 | | 209 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 984.00 | 204 518.00 | | 162 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 042.00 | -12 470.00 | | 3 042.00 |
242 Autres charges externes. | 27 388.00 | 29 340.00 | | 27 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 826.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 726.00 | 16 074.00 | | 17 726.00 |
252 Charges sociales | | 7.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 134.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 193.00 | 238 434.00 | | 212 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 720.00 | 17 407.00 | | -2 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | 731.00 | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 726.00 | 14 175.00 | | -3 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 655.00 | | | 10 655.00 |