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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 954.00 | 25 521.00 | 9 432.00 | 34 954.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 969.00 | 25 521.00 | 9 447.00 | 34 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
110 Total général Actif | 58 363.00 | 25 521.00 | 32 841.00 | 58 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674.00 | 11 782.00 | 892.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 17 105.00 | 6 117.00 | 23 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 910.00 | 28 886.00 | 7 024.00 | 35 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 063.00 | 28 886.00 | 51 177.00 | 80 063.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
222 Production stockée | -22 346.00 | | | -22 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 815.00 | | | -5 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 458.00 | | | -6 458.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 739.00 | 14 197.00 | | 7 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587.00 | -6 459.00 | | -587.00 |
DL TOTAL (I) | 18 152.00 | 18 739.00 | | 18 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | 63.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 604.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 4 247.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 025.00 | 14 103.00 | | 33 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 177.00 | 32 842.00 | | 51 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
FD Production vendue biens | | | 96 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 834.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 587.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -643.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 150.00 | 89 727.00 | | 104 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 737.00 | 96 185.00 | | 104 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587.00 | -6 459.00 | | -587.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 555.00 | 3 317.00 | 4 238.00 | 7 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 025.00 | 15 787.00 | 4 238.00 | 20 025.00 |