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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 332.00 | 90.00 | 1 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467.00 | 1 332.00 | 135.00 | 1 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 148.00 | 1 332.00 | 36 816.00 | 38 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
DH Report à nouveau | -12 283.00 | -9 091.00 | | -12 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | -3 192.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444.00 | 3 068.00 | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190.00 | 8 461.00 | | 9 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 256.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | 4 273.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 4 932.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 10 018.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 287.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 371.00 | 28 229.00 | | 33 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 816.00 | 31 298.00 | | 36 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 715.00 | 24 205.00 | | 29 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
FG Production vendue services | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 229.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 229.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -229.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 772.00 | 141 592.00 | | 152 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 396.00 | 144 785.00 | | 152 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | -3 192.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 261.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 261.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 5 505.00 | 3 656.00 | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 101.00 | 23 445.00 | 3 656.00 | 27 101.00 |