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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
110 Total général Actif | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 692.00 | | | 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850.00 | | | 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
280 Produits financiers | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |