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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 22 997.00 | 19 103.00 | 42 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 100.00 | 22 997.00 | 29 103.00 | 52 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
110 Total général Actif | 66 032.00 | 22 997.00 | 43 035.00 | 66 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 727.00 | 16 639.00 | | 16 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 794.00 | 77 324.00 | | 77 794.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | 388.00 | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 254.00 | 94 351.00 | | 98 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 632.00 | 8 184.00 | | 5 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 410.00 | -200.00 | | -1 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 864.00 | 28 522.00 | | 31 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | -1 181.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 34 441.00 | 32 971.00 | | 34 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 1 900.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 861.00 | 21 178.00 | | 13 861.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 1 877.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 6 331.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 10.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 243.00 | 99 592.00 | | 93 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 011.00 | -5 241.00 | | 5 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 827.00 | 8 000.00 | | 6 827.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 256.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 748.00 | 1 503.00 | | 11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 881.00 | | | 8 881.00 |