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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 4 984.00 | 13 227.00 | 18 211.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 771.00 | 4 984.00 | 13 787.00 | 18 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
110 Total général Actif | 82 623.00 | 4 984.00 | 77 639.00 | 82 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 5 114.00 | 9 281.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 2 079.00 | 2 190.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 424.00 | 7 194.00 | 13 231.00 | 20 424.00 |
BP En cours de production de services | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 797.00 | 7 194.00 | 188 603.00 | 195 797.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 987.00 | | | 332 987.00 |
222 Production stockée | -78 333.00 | | | -78 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
242 Autres charges externes. | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
252 Charges sociales | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 101.00 | | | 251 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 641.00 | | | 172 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 603.00 | | | 188 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 641.00 | | | 172 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
FG Production vendue services | 464 652.00 | | 464 652.00 | 464 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 652.00 | | 464 652.00 | 464 652.00 |
FM Production stockée | | | 29 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 025.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 914.00 | | | 495 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 258.00 | | | 481 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 771.00 | | 6 454.00 | 18 771.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 20 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 18 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | | 5 254.00 | 18 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 1 200.00 | 560.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 4 514.00 | 2 304.00 | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 4 514.00 | 2 304.00 | 4 984.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 205.00 | 120 445.00 | 1 760.00 | 122 205.00 |
VW T.V.A. | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 641.00 | 172 641.00 | | 172 641.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YT Sous‐traitance | 298 724.00 | | | 298 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 942.00 | | | 383 942.00 |