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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 789 854.00 | | 789 854.00 | 789 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 854.00 | | 789 854.00 | 789 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
110 Total général Actif | 844 008.00 | | 844 008.00 | 844 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
252 Charges sociales | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 889.00 | | | 729 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |