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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 903.00 | 2 097.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 5 819.00 | 15 860.00 | 21 679.00 |
040 Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 826.00 | 6 722.00 | 79 104.00 | 85 826.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
084 Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
110 Total général Actif | 98 858.00 | 6 722.00 | 92 136.00 | 98 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
252 Charges sociales | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
262 Autres charges | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 729.00 | | | 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |