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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 606.00 | 1 894.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 2 714.00 | 17 188.00 | 19 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 453.00 | 3 320.00 | 20 133.00 | 23 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 989.00 | 3 320.00 | 154 669.00 | 157 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 5 660.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 26 816.00 | 10 660.00 | | 26 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 752.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 2 345.00 | | 59 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | 1 199.00 | | 12 853.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 262.00 | 8 850.00 | | 52 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 853.00 | 13 146.00 | | 127 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 669.00 | 23 805.00 | | 154 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 3 214.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 3 214.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 758.00 | 106 604.00 | 5 154.00 | 111 758.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 353.00 | 124 458.00 | | 125 353.00 |