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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 5 338.00 | 23 333.00 | 28 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 678.00 | 5 338.00 | 65 340.00 | 70 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
084 Disponibilités | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
110 Total général Actif | 174 939.00 | 5 338.00 | 169 601.00 | 174 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
242 Autres charges externes. | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 452.00 | | | 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |