| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 342.00 | 12 468.00 | 91 874.00 | 104 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 599.00 | 74 578.00 | 121 021.00 | 195 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 343.00 | 106 996.00 | 21 347.00 | 128 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 543.00 | 194 042.00 | 234 502.00 | 428 543.00 |
BN En cours de production de biens | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 038.00 | | 448 038.00 | 448 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 581.00 | 194 042.00 | 682 539.00 | 876 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 244.00 | | | 368 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 427 605.00 | | | 427 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 539.00 | | | 682 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
FG Production vendue services | 327 368.00 | | 327 368.00 | 327 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 081.00 | | 746 081.00 | 746 081.00 |
FM Production stockée | | | -2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 738.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 516.00 | | | 764 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 110.00 | | | 757 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 343.00 | | 18 200.00 | 410 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 084.00 | | 18 200.00 | 410 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 304.00 | 34 738.00 | | 159 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 304.00 | 34 738.00 | | 159 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 938.00 | 61 678.00 | 259.00 | 61 938.00 |