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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 161.00 | 91 683.00 | 109 478.00 | 201 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 250.00 | 96 300.00 | 151 950.00 | 248 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | 1 605.00 | 1 946.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 654.00 | 1 605.00 | 203 049.00 | 204 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 905.00 | 97 905.00 | 354 999.00 | 452 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
DH Report à nouveau | -130 080.00 | -84 505.00 | | -130 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 403.00 | -45 575.00 | | -78 403.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521.00 | 85 924.00 | | 7 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 301.00 | 256.00 | | 22 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 814.00 | 175 845.00 | | 232 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | 3 900.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 22 610.00 | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | 33 468.00 | | 31 542.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 2 018.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 477.00 | 238 098.00 | | 347 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 999.00 | 324 023.00 | | 354 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 866.00 | 234 198.00 | | 343 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 301.00 | 256.00 | | 22 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 062.00 | | 298 062.00 | 298 062.00 |
FG Production vendue services | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 792.00 | | 362 792.00 | 362 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 674.00 | | | -31 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 536.00 | 383 190.00 | | 364 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 939.00 | 428 765.00 | | 442 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 403.00 | -45 575.00 | | -78 403.00 |