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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 761.00 | 69.00 | 2 692.00 | 2 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 17 539.00 | 11 597.00 | 29 136.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 897.00 | 17 608.00 | 19 289.00 | 36 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
110 Total général Actif | 159 638.00 | 17 608.00 | 142 030.00 | 159 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 698.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 675.00 | 156 365.00 | | 151 675.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 677.00 | 156 374.00 | | 151 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 539.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 049.00 | 47 859.00 | | 38 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 016.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 004.00 | 49 169.00 | | 53 004.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | 16 602.00 | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 3 131.00 | | 3 243.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 482.00 | 117 778.00 | | 109 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 196.00 | 38 596.00 | | 42 196.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 221.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 470.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 5 982.00 | | 7 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 132.00 | 32 459.00 | | 35 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |