| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 175.00 | 42 912.00 | 262.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 861.00 | 189.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 092.00 | 45 773.00 | 23 319.00 | 69 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 578.00 | 45 773.00 | 72 805.00 | 118 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 303.00 | 33 886.00 | | 41 303.00 |
DH Report à nouveau | | -114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | 7 531.00 | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 49 001.00 | 50 103.00 | | 49 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 46.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 705.00 | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 8 050.00 | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 315.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 804.00 | 23 119.00 | | 23 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 805.00 | 73 222.00 | | 72 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 804.00 | 23 119.00 | | 23 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 723.00 | 9 496.00 | | 9 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 609.00 | 182 863.00 | | 163 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 711.00 | 175 331.00 | | 164 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | 7 531.00 | | -1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 69 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 46 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 989.00 | 937.00 | 152.00 | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | 937.00 | 152.00 | 44 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |