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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 083.00 | 8 940.00 | 11 143.00 | 20 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 576.00 | | 253 576.00 | 253 576.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 462.00 | | 329 462.00 | 329 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 546.00 | 8 940.00 | 340 605.00 | 349 546.00 |
CU Autres participations | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 392.00 | 34 719.00 | | 33 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 315.00 | 28 673.00 | | 75 315.00 |
DL TOTAL (I) | 119 707.00 | 74 392.00 | | 119 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | 3 823.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 62 130.00 | | 32 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 78 387.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | 17 224.00 | | 30 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 329.00 | 74 477.00 | | 70 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 898.00 | 236 040.00 | | 220 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 605.00 | 310 433.00 | | 340 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 898.00 | 236 040.00 | | 220 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
FG Production vendue services | 779 113.00 | | 779 113.00 | 779 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 169.00 | | 870 169.00 | 870 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | 11 155.00 | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 848.00 | 607 411.00 | | 870 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 533.00 | 578 737.00 | | 795 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 315.00 | 28 673.00 | | 75 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
UX Autres créances clients | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VC Groupe et associés | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VI Groupe et associés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 589.00 | 380 589.00 | | 300 589.00 |
VW T.V.A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |