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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 556 028.00 | 92 812.00 | 463 216.00 | 556 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 422.00 | 20 697.00 | 12 725.00 | 33 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 911.00 | 164 237.00 | 374 673.00 | 538 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 920.00 | 277 746.00 | 905 174.00 | 1 182 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 519.00 | 277 746.00 | 1 014 773.00 | 1 292 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 913 846.00 | 1 059 916.00 | | 913 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 913.00 | -146 070.00 | | -127 913.00 |
DL TOTAL (I) | 826 634.00 | 954 546.00 | | 826 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 019.00 | 158 305.00 | | 163 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 19 192.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | 6 000.00 | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 139.00 | 184 022.00 | | 188 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 773.00 | 1 138 569.00 | | 1 014 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 139.00 | 184 022.00 | | 188 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 562.00 | 36 603.00 | | 48 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 475.00 | 182 673.00 | | 176 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 913.00 | -146 070.00 | | -127 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 009.00 | | | 1 173 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 259.00 | | | 1 164 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 061.00 | 84 685.00 | | 193 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 061.00 | 84 685.00 | | 193 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 16 426.00 | 8 810.00 | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 139.00 | 188 139.00 | | 188 139.00 |