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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 3 296.00 | 523.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889.00 | 11 366.00 | 523.00 | 11 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 958.00 | 11 366.00 | 86 592.00 | 97 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 381.00 | -352 580.00 | | -18 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 334 199.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 22 902.00 | 19 619.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 519.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 78 600.00 | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 690.00 | 82 119.00 | | 63 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 592.00 | 101 739.00 | | 86 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 690.00 | 82 119.00 | | 63 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 186 856.00 | 186 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 186 856.00 | 186 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 862.00 | 556 499.00 | | 186 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 580.00 | 222 300.00 | | 183 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | 334 199.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859.00 | 507.00 | | 10 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 507.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |