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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 220.00 | 156 925.00 | 51 295.00 | 208 220.00 |
040 Immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 960.00 | 180 968.00 | 328 992.00 | 509 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
110 Total général Actif | 545 215.00 | 180 968.00 | 364 247.00 | 545 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 386 690.00 | | | 386 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697.00 | | | 697.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 426.00 | | | 404 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
252 Charges sociales | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 671.00 | | | 370 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 923.00 | | | 26 923.00 |