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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 355.00 | | 428 355.00 | 428 355.00 |
CU Autres participations | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 174 393.00 | | | 174 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 355.00 | | | 428 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 779.00 | 1 121.00 | | 392 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 779.00 | 1 121.00 | | 392 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 101.00 | 29 901.00 | 1 200.00 | 31 101.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |