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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 612.00 | 43 475.00 | 45 137.00 | 88 612.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 702.00 | 43 475.00 | 45 227.00 | 88 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
072 Créances – Autres | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
084 Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 458.00 | | 220 458.00 | 220 458.00 |
110 Total général Actif | 309 160.00 | 43 475.00 | 265 685.00 | 309 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 079.00 | | | 659 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
230 Autres produits | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 821.00 | | | 670 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
242 Autres charges externes. | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
252 Charges sociales | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
262 Autres charges | -22.00 | | | -22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 636.00 | | | 674 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |