| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 101.00 | 699.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 1 101.00 | 699.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 813.00 | 1 101.00 | 18 712.00 | 19 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 265.00 | | | -238 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
DL TOTAL (I) | -243 365.00 | | | -243 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EA Autres dettes | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 077.00 | | | 262 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
FM Production stockée | | | -946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 360.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 360.00 | | 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 238 162.00 | 7 642.00 | 230 520.00 | 238 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 077.00 | 31 557.00 | 230 520.00 | 262 077.00 |