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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 10 786.00 | 3 209.00 | 13 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 528.00 | 10 786.00 | 120 742.00 | 131 528.00 |
060 Stock marchandises | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
084 Disponibilités | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
110 Total général Actif | 178 538.00 | 10 786.00 | 167 752.00 | 178 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 199.00 | | | 180 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 964.00 | | | -13 964.00 |
242 Autres charges externes. | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
252 Charges sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |