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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 139.00 | 27 429.00 | 206 710.00 | 234 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 251.00 | 39 835.00 | 180 416.00 | 220 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 348.00 | 16 096.00 | 104 251.00 | 120 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 859.00 | 83 360.00 | 552 499.00 | 635 859.00 |
BT Marchandises | 310 738.00 | | 310 738.00 | 310 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
BZ Autres créances | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 396 755.00 | | 1 396 755.00 | 1 396 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 688.00 | | 2 006 688.00 | 2 006 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 546.00 | 83 360.00 | 2 559 186.00 | 2 642 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 334.00 | 890 334.00 | | 890 334.00 |
DH Report à nouveau | -470 529.00 | -130 040.00 | | -470 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 903.00 | -340 489.00 | | 487 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 398.00 | 623 495.00 | | 1 311 398.00 |
DP Provisions pour risques | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 412.00 | 325 246.00 | | 831 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255.00 | 48 983.00 | | 41 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 230.00 | 84 847.00 | | 210 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 978.00 | 87 772.00 | | 116 978.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 16 389.00 | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 960.00 | 563 237.00 | | 1 225 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 186.00 | 1 186 732.00 | | 2 559 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 644.00 | 2 028 560.00 | 2 111 204.00 | 82 644.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | 108 110.00 | 112 277.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 811.00 | 2 136 670.00 | 2 223 481.00 | 86 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 779.00 | -3 067.00 | | -25 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 692.00 | 254 050.00 | | 2 227 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 788.00 | 594 539.00 | | 1 739 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 903.00 | -340 489.00 | | 487 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 412.00 | 47 662.00 | 635 000.00 | 831 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 808.00 | 299 195.00 | 51 614.00 | 350 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 960.00 | 442 210.00 | 635 000.00 | 1 225 960.00 |