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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 923.00 | 7 645.00 | 2 278.00 | 9 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 923.00 | 7 645.00 | 42 278.00 | 49 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
110 Total général Actif | 54 305.00 | 7 645.00 | 46 660.00 | 54 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 241.00 | 15 872.00 | | 21 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 119.00 | 70 241.00 | | 59 119.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 305.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 360.00 | 86 418.00 | | 81 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 677.00 | 13 136.00 | | 7 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | -192.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 155.00 | 2 153.00 | | 3 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 142.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 16 734.00 | 20 794.00 | | 16 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 904.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 280.00 | 44 458.00 | | 39 280.00 |
252 Charges sociales | | 2 739.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 3 385.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 2 094.00 | 2 196.00 | | 2 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 298.00 | 90 716.00 | | 73 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 062.00 | -4 298.00 | | 8 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 6 300.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 1 973.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 2 997.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 614.00 | -2 667.00 | | 6 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |