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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 784.00 | 15 494.00 | 15 290.00 | 30 784.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 862.00 | 15 494.00 | 144 368.00 | 159 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
084 Disponibilités | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
110 Total général Actif | 230 568.00 | 15 494.00 | 215 075.00 | 230 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |