| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 13 828.00 | 5 756.00 | 19 585.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 718.00 | 13 828.00 | 149 889.00 | 163 718.00 |
060 Stock marchandises | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
110 Total général Actif | 210 473.00 | 13 828.00 | 196 644.00 | 210 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 475.00 | | | 183 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
252 Charges sociales | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 922.00 | | | 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |