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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 2 874.00 | 2 527.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339.00 | 2 268.00 | 9 072.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 126.00 | 5 141.00 | 120 985.00 | 126 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 750.00 | 5 141.00 | 217 609.00 | 222 750.00 |
CU Autres participations | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 045.00 | -187.00 | | -21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 307.00 | -20 858.00 | | 97 307.00 |
DL TOTAL (I) | 77 262.00 | -20 045.00 | | 77 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 226.00 | 105 600.00 | | 100 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 13 439.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849.00 | 41 310.00 | | 19 849.00 |
EA Autres dettes | 13 604.00 | 37 082.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 346.00 | 197 431.00 | | 140 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 609.00 | 177 386.00 | | 217 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 386.00 | | 212 386.00 | 212 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 386.00 | | 212 386.00 | 212 386.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 856.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 856.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -856.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 2 470.00 | | 12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 228.00 | 157 895.00 | | 301 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 921.00 | 178 753.00 | | 203 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 307.00 | -20 858.00 | | 97 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 978.00 | | 126 126.00 | 75 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 239.00 | 109 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 978.00 | 126 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 11 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 239.00 | | 109 387.00 | 59 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 5 141.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | 2 874.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 2 268.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
VI Groupe et associés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |