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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 160.00 | 382.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 542.00 | 160.00 | 382.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CF Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 781.00 | 160.00 | 116 621.00 | 116 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 595.00 | 45 631.00 | | 53 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 7 964.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 97 332.00 | 54 695.00 | | 97 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 210.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 755.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 8 538.00 | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 289.00 | 11 503.00 | | 19 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 621.00 | 66 198.00 | | 116 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 1 823.00 | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 522.00 | 61 894.00 | | 106 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 885.00 | 53 930.00 | | 63 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 637.00 | 7 964.00 | | 42 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 678.00 | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 678.00 | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 4 881.00 | 14 803.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 4 881.00 | 14 803.00 | 10 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |