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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 879.00 | | 253 879.00 | 253 879.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 330.00 | 39 595.00 | | 102 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 610.00 | 62 735.00 | | 52 610.00 |
DL TOTAL (I) | 163 739.00 | 111 130.00 | | 163 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 464.00 | 110 310.00 | | 89 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 132.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 140.00 | 110 442.00 | | 90 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 879.00 | 221 571.00 | | 253 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 245.00 | 21 151.00 | | 22 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 929.00 | -9 115.00 | | -8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 610.00 | -2 735.00 | | -2 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 610.00 | 62 735.00 | | 52 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 464.00 | 21 569.00 | 67 896.00 | 89 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 140.00 | 22 245.00 | 67 896.00 | 90 140.00 |