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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185.00 | 62.00 | 123.00 | 185.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 185.00 | 62.00 | 32 123.00 | 32 185.00 |
060 Stock marchandises | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
110 Total général Actif | 77 241.00 | 62.00 | 77 179.00 | 77 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 963.00 | | | -35 963.00 |
242 Autres charges externes. | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75.00 | | | -75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 185.00 | | | 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |