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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 041.00 | 127 747.00 | 12 295.00 | 140 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 665.00 | 230 841.00 | 160 824.00 | 391 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 951.00 | 358 588.00 | 188 363.00 | 546 951.00 |
BT Marchandises | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BZ Autres créances | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 953.00 | | 808 953.00 | 808 953.00 |
CF Disponibilités | 97 020.00 | | 97 020.00 | 97 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 458.00 | | 1 172 458.00 | 1 172 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 409.00 | 358 588.00 | 1 360 821.00 | 1 719 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 503.00 | 219 220.00 | | 236 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | 17 282.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 068.00 | 1 244 888.00 | | 1 255 068.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 7 950.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 7 950.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | 60 863.00 | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 29 430.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 17 267.00 | | 39 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359.00 | 24 631.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 852.00 | 132 190.00 | | 89 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 821.00 | 1 385 028.00 | | 1 360 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 028.00 | 132 190.00 | | 83 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 336.00 | | 493 336.00 | 493 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 336.00 | | 493 336.00 | 493 336.00 |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 464.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | 464.00 | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | -464.00 | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 805.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 435.00 | 593 791.00 | | 532 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 254.00 | 576 509.00 | | 522 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | 17 282.00 | | 10 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 574.00 | 18 243.00 | | 21 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 351.00 | | 31 500.00 | 537 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 546 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 531 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 106.00 | | 31 500.00 | 522 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 747.00 | 55 256.00 | 14 415.00 | 317 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 747.00 | 55 256.00 | 14 415.00 | 317 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 872.00 | 27 047.00 | 6 825.00 | 33 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 853.00 | 83 028.00 | 6 825.00 | 89 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 345.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 675.00 | 8 208.00 | | 7 675.00 |
ST Autres comptes | 160 565.00 | 151 139.00 | | 160 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 919.00 | 53 276.00 | | 36 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | 3 830.00 | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 5 175.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 678.00 | 34 130.00 | | 38 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 195.00 | 59 453.00 | | 66 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 443.00 | 213 907.00 | | 206 443.00 |