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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 309 656.00 | 240 511.00 | 69 145.00 | 309 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 784.00 | 397 181.00 | 107 603.00 | 504 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 436.00 | 227 220.00 | 24 216.00 | 251 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 904.00 | 868 817.00 | 213 087.00 | 1 081 904.00 |
BN En cours de production de biens | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 089.00 | 868 817.00 | 433 272.00 | 1 302 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 121 206.00 | 87 526.00 | | 121 206.00 |
DH Report à nouveau | 143 899.00 | 143 899.00 | | 143 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 618.00 | 33 680.00 | | -17 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 596.00 | 47 395.00 | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 313 184.00 | 346 600.00 | | 313 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 901.00 | 25 389.00 | | 47 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 3 260.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 13 219.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 063.00 | 51 217.00 | | 43 063.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 332.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 088.00 | 96 187.00 | | 120 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 272.00 | 442 787.00 | | 433 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 525.00 | 87 184.00 | | 95 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
FG Production vendue services | 425 839.00 | | 425 839.00 | 425 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 357.00 | | 603 357.00 | 603 357.00 |
FM Production stockée | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 060.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 282.00 | 66 632.00 | | 22 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 282.00 | 66 632.00 | | 22 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 173.00 | 11 740.00 | | 25 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 218.00 | 11 740.00 | | 25 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 54 892.00 | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 109.00 | 700 998.00 | | 634 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 726.00 | 667 318.00 | | 651 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 618.00 | 33 680.00 | | -17 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 779.00 | | 93 500.00 | 1 011 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 376.00 | 1 081 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 1 070 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 252.00 | | 93 500.00 | 1 000 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 099.00 | 54 060.00 | 22 342.00 | 837 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 1 046.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 240.00 | 53 014.00 | 22 342.00 | 834 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 891.00 | 23 328.00 | 24 563.00 | 47 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 468.00 | 94 905.00 | 24 563.00 | 119 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |