| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 558.00 | 292.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 936.00 | 119 774.00 | 10 161.00 | 129 936.00 |
040 Immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 278.00 | 120 333.00 | 43 945.00 | 164 278.00 |
060 Stock marchandises | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
084 Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
110 Total général Actif | 213 905.00 | 120 333.00 | 93 572.00 | 213 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
252 Charges sociales | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 802.00 | | | 10 802.00 |