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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AP Constructions | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 233.00 | 32 991.00 | 242.00 | 33 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 373.00 | 85 334.00 | 2 039.00 | 87 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 366.00 | 122 158.00 | 44 209.00 | 166 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 860.00 | 122 158.00 | 62 702.00 | 184 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
DH Report à nouveau | -48 420.00 | -44 162.00 | | -48 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | -4 259.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | -29 864.00 | -31 600.00 | | -29 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 11 746.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 983.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | 12 418.00 | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 67 705.00 | 62 572.00 | | 67 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 566.00 | 88 719.00 | | 92 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 702.00 | 57 119.00 | | 62 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 25.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 25.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -25.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218.00 | 10 338.00 | | 6 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482.00 | 14 597.00 | | 4 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | -4 259.00 | | 1 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 259.00 | 898.00 | | 121 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 259.00 | 898.00 | | 121 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104.00 | 1 869.00 | 12 235.00 | 14 104.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 566.00 | 13 487.00 | | 92 566.00 |