| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 464.00 | 41 159.00 | 2 305.00 | 43 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 32 740.00 | 1 748.00 | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 638.00 | 73 899.00 | 4 739.00 | 78 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 065.00 | | 147 065.00 | 147 065.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 674.00 | 32 639.00 | 326 036.00 | 358 674.00 |
BZ Autres créances | 843 132.00 | 9 402.00 | 833 730.00 | 843 132.00 |
CF Disponibilités | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 227.00 | 42 041.00 | 1 359 186.00 | 1 401 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 865.00 | 115 940.00 | 1 363 925.00 | 1 479 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 133 720.00 | 124 272.00 | | 133 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 9 447.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 173 064.00 | 158 874.00 | | 173 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 839.00 | 331 020.00 | | 208 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 746.00 | 328 746.00 | | 328 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 346.00 | 386 901.00 | | 401 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 850.00 | 147 873.00 | | 156 850.00 |
EA Autres dettes | 95 080.00 | 34 738.00 | | 95 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 861.00 | 1 229 277.00 | | 1 190 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 925.00 | 1 388 151.00 | | 1 363 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 861.00 | 1 229 277.00 | | 1 190 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 412.00 | 1 114.00 | | 68 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 024.00 | | 1 232 024.00 | 1 232 024.00 |
FG Production vendue services | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 589.00 | | 1 249 589.00 | 1 249 589.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 444.00 | 50 420.00 | | 23 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | 20 618.00 | | 6 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 555.00 | 20 618.00 | | 64 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 170.00 | 860.00 | | 29 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 671.00 | 860.00 | | 46 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | 19 758.00 | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 088.00 | 1 714 300.00 | | 1 472 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 897.00 | 1 704 853.00 | | 1 457 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 9 447.00 | | 14 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | 3 002.00 | | 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 173.00 | 52 637.00 | | 60 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 056.00 | | 295.00 | 120 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 713.00 | 78 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 713.00 | 77 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 370.00 | | 295.00 | 109 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 264.00 | 7 848.00 | 14 213.00 | 80 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 264.00 | 7 848.00 | 14 213.00 | 80 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 042.00 | | 23 404.00 | 56 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 813.00 | 9 402.00 | 100 813.00 | 100 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 855.00 | 9 402.00 | 124 216.00 | 156 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 855.00 | 9 402.00 | 124 216.00 | 156 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | 124 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 991.00 | 401 991.00 | | 401 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 405 754.00 | | | 405 754.00 |
VB T. V. A. | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
VI Groupe et associés | 328 746.00 | 328 746.00 | | 328 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 370.00 | | | 762 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 357.00 | 1 255 357.00 | | 1 255 357.00 |
VW T.V.A. | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 586.00 | 1 238 586.00 | | 1 238 586.00 |