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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 778.00 | 130.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 143.00 | 38 816.00 | 12 327.00 | 51 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 952.00 | 44 492.00 | 14 459.00 | 58 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
BZ Autres créances | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 175.00 | | 264 175.00 | 264 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 127.00 | 44 492.00 | 278 635.00 | 323 127.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
DH Report à nouveau | 119 096.00 | 67 644.00 | | 119 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | 51 452.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 177 532.00 | 158 111.00 | | 177 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | 2 938.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 37.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 44 249.00 | | 33 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 26 852.00 | | 34 164.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 100.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 103.00 | 74 176.00 | | 101 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 635.00 | 232 287.00 | | 278 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 794.00 | | 526 794.00 | 526 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 794.00 | | 526 794.00 | 526 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 3 902.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 3 902.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | 45.00 | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | 383.00 | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | 428.00 | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 772.00 | 3 474.00 | | -17 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 13 481.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 462.00 | 527 443.00 | | 528 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 042.00 | 475 991.00 | | 509 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | 51 452.00 | | 19 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 58 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 503.00 | 3 989.00 | | 40 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 429.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | 3 560.00 | | 39 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 496.00 | 226 501.00 | 1 995.00 | 228 496.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 103.00 | 79 065.00 | 22 038.00 | 101 103.00 |