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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 865.00 | 29 565.00 | 4 300.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 668.00 | 125 636.00 | 19 032.00 | 144 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 073.00 | 155 201.00 | 79 872.00 | 235 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 315.00 | | 187 315.00 | 187 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 388.00 | 155 201.00 | 267 187.00 | 422 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DH Report à nouveau | | -1 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097.00 | 6 033.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 101 128.00 | 98 031.00 | | 101 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 554.00 | 15 034.00 | | 27 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 982.00 | 63 423.00 | | 90 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | 53 287.00 | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 3 916.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 059.00 | 135 678.00 | | 166 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 187.00 | 233 709.00 | | 267 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 059.00 | 135 678.00 | | 166 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 009.00 | | 611 009.00 | 611 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 009.00 | | 611 009.00 | 611 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 480.00 | 2 337.00 | | 11 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 823.00 | 15 000.00 | | 105 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 352.00 | 15 000.00 | | 108 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 131.00 | 15 000.00 | | 108 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 573.00 | -9 644.00 | | -53 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 862.00 | 704 736.00 | | 730 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 765.00 | 698 703.00 | | 727 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097.00 | 6 033.00 | | 3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 394.00 | | 18 752.00 | 220 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 235 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 178 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 854.00 | | 18 752.00 | 163 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 682.00 | 5 371.00 | 3 852.00 | 153 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 682.00 | 5 371.00 | 3 852.00 | 153 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 815.00 | 63 633.00 | 3 183.00 | 66 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 857.00 | 17 322.00 | | 14 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | 2 365.00 | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 87 532.00 | 74 152.00 | | 87 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 350.00 | 46 194.00 | | 46 350.00 |
YT Sous‐traitance | 107 402.00 | 93 669.00 | | 107 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 852.00 | 34 560.00 | | 74 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 857.00 | 17 322.00 | | 14 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 370.00 | 77 689.00 | | 69 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 511.00 | 73 590.00 | | 82 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 588.00 | 250 939.00 | | 320 588.00 |