| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 21 890 896.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 21 890 896.00 | |
072 Créances – Autres | | | 135 734.00 | |
084 Disponibilités | | | 167 530.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 303 264.00 | |
110 Total général Actif | | | 22 194 160.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 10 699 282.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 066 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 132 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 966 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 326 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 194 160.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 050 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 454 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 265 064 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 434 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 290 889 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | -100 565.00 | -416 418.00 | | -100 565.00 |
262 Autres charges | | -2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -100 565.00 | -418 418.00 | | -100 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 565.00 | -418 418.00 | | -100 565.00 |
280 Produits financiers | 7 046.00 | 99 756.00 | | 7 046.00 |
294 Charges financières | -250 599.00 | -106 099.00 | | -250 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 541.00 | -150 467.00 | | -115 541.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 699 282.00 | 10 699 282.00 | | 10 699 282.00 |
DL TOTAL (I) | 23 769 996.00 | 25 679 182.00 | | 23 769 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 430 949.00 | 3 744 059.00 | | 4 430 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 948 859.00 | 214 084 248.00 | | 205 948 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906 842.00 | 19 901 094.00 | | 15 906 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 815 648.00 | 258 746 818.00 | | 250 815 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 889 499.00 | 300 784 865.00 | | 290 889 499.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 219 201.00 | 252 420.00 | | -2 219 201.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 887 779.00 | 11 909 345.00 | | 11 887 779.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 874.00 | 705 461.00 | | -14 874.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 872 905.00 | 12 614 806.00 | | 11 872 905.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 702 482.00 | 1 247 030.00 | | 1 702 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 2 061 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 702 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 080 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 782 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 782 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 702 933.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 496.00 | 481 922.00 | | 1 156 496.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 234 075.00 | 957 881.00 | | -2 234 075.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 219 201.00 | 252 420.00 | | -2 219 201.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 874.00 | 705 461.00 | | -14 874.00 |