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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 11 378.00 | 1 347.00 | 12 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 155.00 | 16 808.00 | 1 347.00 | 18 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
110 Total général Actif | 37 199.00 | 16 808.00 | 20 391.00 | 37 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 328.00 | 150 762.00 | | 127 328.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | -1 300.00 | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 20.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 014.00 | 149 482.00 | | 131 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 55 233.00 | 51 505.00 | | 55 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 3 425.00 | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 576.00 | 55 655.00 | | 47 576.00 |
252 Charges sociales | 30 234.00 | 32 700.00 | | 30 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 1 222.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 266.00 | 144 537.00 | | 138 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 253.00 | 4 944.00 | | -7 253.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 53.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 578.00 | 4 891.00 | | -7 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |