| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 372.00 | 1 968.00 | 22 404.00 | 24 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 16 529.00 | 22 097.00 | 38 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 384.00 | 18 497.00 | 47 887.00 | 66 384.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 162.00 | | 231 162.00 | 231 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 546.00 | 18 497.00 | 279 049.00 | 297 546.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 958.00 | 71 363.00 | | 86 958.00 |
DH Report à nouveau | | -1 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 050.00 | 17 429.00 | | 82 050.00 |
DL TOTAL (I) | 177 807.00 | 95 758.00 | | 177 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 10 341.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 847.00 | | 2 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 6 912.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 992.00 | 29 339.00 | | 53 992.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 6 806.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 242.00 | 57 246.00 | | 101 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 049.00 | 153 004.00 | | 279 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 697.00 | | 363 697.00 | 363 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 697.00 | | 363 697.00 | 363 697.00 |
FM Production stockée | | | -32 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 2 941.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 2 941.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 185.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 185.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 2 756.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 3 479.00 | | 32 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 521.00 | 131 758.00 | | 338 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 471.00 | 114 329.00 | | 256 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 050.00 | 17 429.00 | | 82 050.00 |