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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 38 814.00 | 429.00 | 39 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 824.00 | 38 814.00 | 90 009.00 | 128 824.00 |
060 Stock marchandises | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
110 Total général Actif | 197 343.00 | 38 814.00 | 158 528.00 | 197 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 528.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 681.00 | 176 825.00 | | 175 681.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 29.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 750.00 | 176 853.00 | | 175 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 217.00 | 118 855.00 | | 100 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 267.00 | -7 532.00 | | 10 267.00 |
242 Autres charges externes. | 25 564.00 | 25 848.00 | | 25 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 831.00 | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | 10 247.00 | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 210.00 | 170 441.00 | | 171 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 540.00 | 6 413.00 | | 4 540.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 855.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 017.00 | 5 558.00 | | 3 017.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 969.00 | | | 21 969.00 |