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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 622.00 | 15 971.00 | 5 651.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 7 337.00 | 3 746.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 538.00 | 92 861.00 | 111 676.00 | 204 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 772.00 | | 768 772.00 | 768 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 954.00 | 116 170.00 | 2 765 784.00 | 2 881 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 756 893.00 | | 756 893.00 | 756 893.00 |
CF Disponibilités | 647 417.00 | | 647 417.00 | 647 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 900.00 | | 1 414 900.00 | 1 414 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 855.00 | 116 170.00 | 4 180 685.00 | 4 296 855.00 |
CU Autres participations | 1 875 114.00 | | 1 875 114.00 | 1 875 114.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 809.00 | | | 2 664 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 597.00 | | | -64 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 631.00 | | | 2 698 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 823.00 | | | 934 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
EA Autres dettes | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 054.00 | | | 1 482 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 685.00 | | | 4 180 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 404.00 | | | 916 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 374.00 | 276 982.00 | | 2 945 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 425.00 | 2 643 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 400.00 | 2 881 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 238 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 777.00 | 45 265.00 | | 203 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 597.00 | 231 716.00 | | 2 741 597.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 160.00 | 32 985.00 | 10 975.00 | 94 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160.00 | 32 985.00 | 10 975.00 | 94 160.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 156.00 | | 489 156.00 | 489 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 277.00 | 615 277.00 | | 615 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 773.00 | | | 768 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VP Divers | 756 893.00 | | | 756 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 829.00 | 762 056.00 | 768 773.00 | 1 530 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 560.00 | 916 404.00 | 489 156.00 | 1 405 560.00 |