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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 13 627.00 | 2 627.00 | 16 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 846.00 | 13 346.00 | 1 500.00 | 14 846.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 886.00 | | 208 886.00 | 208 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 733.00 | 13 346.00 | 210 386.00 | 223 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DH Report à nouveau | -850.00 | | | -850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | -850.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 44 180.00 | 12 358.00 | | 44 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 52 956.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 454.00 | 178 720.00 | | 121 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | 31 055.00 | | 44 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 206.00 | 262 953.00 | | 166 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 386.00 | 275 312.00 | | 210 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 206.00 | 262 954.00 | | 166 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 956.00 | | 717 956.00 | 717 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 956.00 | | 717 956.00 | 717 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 668.00 | 7 320.00 | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 7 320.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | -7 096.00 | | -7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 963.00 | 734 276.00 | | 732 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 141.00 | 735 126.00 | | 701 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | -850.00 | | 31 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 191.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 191.00 | | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 194.00 | 184 694.00 | 1 500.00 | 186 194.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 206.00 | 166 206.00 | | 166 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |